Skaičiai be naratyvo
Jūsų finansiniai duomenys egzistuoja, tačiau nesudaro įtikinamos istorijos investuotojams.
Vilnius · Klientai ir partneriai Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir JAV
Nuo finansinio modelio iki investuotojų prezentacijos — deriname konsultacijas su nuosavais DI įrankiais, kad jūsų projektas taptų finansuojama galimybe.
Dauguma projektų nesurenka lėšų ne dėl silpnos idėjos — o todėl, kad finansinė istorija neaiški, modelis neišlaiko patikrinimo arba struktūra neatitinka investuotojo.
Jūsų finansiniai duomenys egzistuoja, tačiau nesudaro įtikinamos istorijos investuotojams.
Investuotojai tikrina kiekvieną prielaidą. Nevaliduotas modelis praranda patikimumą pirmojo susitikimo metu.
Akcijos, skola, subsidija, obligacija — kiekvienas reikalauja skirtingo požiūrio. Neatitikimas žlugdo sandorius.
Finansiniai nesutarimai greitai eskaluojasi, kai duomenys nepatikrinti arba modeliai prieštaringi.
Tempkite ir palyginkite
Nuo finansinio modeliavimo iki investuotojų prezentacijų, ginčų konsultacijų ir DI pagalba pagrįsto duomenų tikrinimo.
Trijų ataskaitų modeliai, DCF, LBO, scenarijų ir jautrumo analizė — sukurti taip, kad atlaikytų investuotojų išsamaus patikrinimo procesą.
Plačiau →Nepriklausoma peržiūra, testavimas ir auditas. Silpnąsias vietas randame anksčiau nei investuotojai — ir jas pašaliname.
Plačiau →Investuotojams skirtos prezentacijos, santraukos ir trumpieji pristatymai, pritaikyti kiekvienam kapitalo šaltiniui — bankui, VC, PE, subsidijų institucijai.
Plačiau →Nustatome optimalią finansavimo struktūrą — akcijos, skola, hibridas ar dotacija — ir suderiname modelį bei naratyvą.
Plačiau →Nepriklausomas finansinių duomenų tikrinimas, teismo ekspertizės modelių peržiūra ir konsultacijos finansiniuose ginčuose. Identifikuojame neatitikimus, kiekybiškai įvertiname žalą.
Plačiau →M&A sandorių, jungtinių įmonių ir sudėtingų finansavimo struktūrų projektavimas. Sukuriame struktūras, apsaugančias jūsų interesus.
Plačiau →Didžioji dalis mūsų DI įrankių yra nuosavi — sukurti, valdomi ir nuolat tobulinami mūsų komandos. Mes nesikliaujame standartine programine įranga: mūsų įrankiai sukurti specialiai finansinių konsultacijų darbui.
Tai suteikia mums aiškų pranašumą greičio, tikslumo ir gylio atžvilgiu — ir užtikrina, kad jūsų duomenys tvarkomi visiškai konfidencialiai.
Baltijos šalių gamybos įmonė siekė banko finansavimo pajėgumų didinimui. Sukūrėme trijų ataskaitų modelį, DI pagalba validavome gamybos prielaidas ir struktūrizavome skolos aptarnavimą pagal sezoninius pinigų srautus.
Gyvenamosios paskirties plėtros projektas Rytų Europoje reikalavo mišrios akcijų ir mezzanine struktūros. Sumodeliavome tris kapitalo struktūros scenarijus ir parengėme investuotojų medžiagą.
Du akcininkai ginčijosi dėl bendros įmonės vertinimo. Nepriklausomai patikrinome trejų metų finansines ataskaitas ir identifikavome 1–2 mln. EUR vertės neapskaitytų prievolių.
Ankstyvo etapo technologijų įmonė vienu metu siekė ES inovacijų subsidijų ir rizikos kapitalo. Struktūrizavome finansavimo seką ir parengėme atskiras prezentacijas abiem kapitalo šaltiniams.
Suprantame jūsų projektą, tikslus, tikslinius investuotojus ir apribojimus — prieš atidarydami skaičiuoklę.
Kuriame tvirtą, dokumentuotą finansinį modelį — integruotos ataskaitos, scenarijai, jautrumo analizė.
Nuosavų DI įrankių pagalba testuojame kiekvieną prielaidą ir ruošiamės investuotojų klausimams.
Pateikiame investuotojams paruoštą medžiagą ir palaikome derybų bei uždarymo procese.
Struktūrizuojame, modeliuojame ir pristatome jūsų projektą bet kokiam finansavimo tipui.
Keiskite reikšmes ir pamatysite, kaip galėtų būti finansuojamas projektas: kokią dalį sudarytų nuosavas kapitalas, mezzanine ir pirmaeilė skola ir ar pinigų srautas padengia skolos aptarnavimą.
Finansavimo formos, dažnai naudojamos panašiais atvejais
Orientacinė iliustracija pagal supaprastintas prielaidas: pirmaeilė skola iki 60 % projekto kainos, 7 % palūkanų, 10 metų; mezzanine – 12 %, mokamos tik palūkanos; DSCR skaičiuojamas nuo EBITDA iki mokesčių ir investicijų. Tikrąsias sąlygas nustato finansuotojas. Tai nėra pasiūlymas, kredito sprendimas ar investicinis konsultavimas.
Sudėtingumą paverčiame įsitikinimu — o duomenis sprendimais, kuriais remsis jūsų investuotojai.
Dirbome abiejose stalo pusėse — kaip patarėjai, analitikai, modelių kūrėjai ir investuotojai. Žinome, kas daro modelį patikimu ir kas žudo sandorius.
Dauguma mūsų DI įrankių yra nuosavi — sukurti specialiai finansinių konsultacijų ir ginčų darbui, nuolat tobulinami. Tai suteikia galimybių, kurių standartiniai įrankiai negali atkartoti.
Įsikūrę Vilniuje. Dirbame su klientais ir partneriais Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir Jungtinėse Valstijose — su verslininkais, projektų vystytojais ir įmonėmis, kurioms reikia institucinio lygio finansinio darbo ir tikro partnerio, o ne ataskaitos.
Pradėti pokalbį
Per pastaruosius septynerius metus darbas apėmė finansinį konsultavimą, fondų valdymą, produktų kūrimą ir DI plėtrą — ne paeiliui, o vienu metu. Rezultatas yra retas derinys: dviejų dešimtmečių patirtis finansų rinkose, pritaikoma per nuosavas DI naujoves, kurių įprasti patarėjai paprasčiausiai neturi.
Sudėtingiausi iššūkiai netelpa į vieną discipliną. Jiems reikia žmogaus, buvusio visose pusėse — investuotojo, įkūrėjo, kūrėjo, patarėjo. Dvidešimties metų patirtis finansų rinkose — privačioje bankininkystėje, licencijuotame fondų valdyme ir kapitalo rinkose — užtikrina techninį gylį.
Platus partnerių, investuotojų ir specialistų tinklas visoje Europoje reiškia, kad informacija sklinda greitai, o tinkamos jungtys užmezgamos akimirksniu — trumpinant kelią tarp idėjos, sprendimo ir įgyvendinimo.
Tiesioginė patirtis dirbant JK Financial Conduct Authority (FCA) reguliacinėje sistemoje (CF30 Customer Function), papildoma Lietuvos bendrąja finansų maklerio licencija (Nr. G235, išduota 2009 m.). Šalia konsultacinės veiklos — netiesiogiai, per grupę, priklausančios Lietuvos banko prižiūrimos vartojimo kredito ir P2P skolinimo įmonės, kartu su kuriama nuosava DI platforma, kuri prognozuoja kredito riziką iš anksto — ne ekstrapoliuodama istorinius duomenis, kaip įprasti scoring modeliai, o ją numatydama.
Patirtis viršija konsultavimą: asmeniškai valdęs ir kūręs investavimo strategijas, įskaitant tiesiogines kapitalo investicijas į veikiančius verslus. Ši investuotojo perspektyva — patyrus tas pačias rizikas, kurias prisiima investuotojai — formuoja kiekvieną sukurtą modelį ir kiekvieną pateiktą rekomendaciją.
Dirbame iš Vilniaus su klientais ir partneriais Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir Jungtinėse Valstijose.
Miestai, kuriuose dirbome su klientais ar partneriais.
Tempkite gaublį, kad jį pasuktumėte.
Papasakokite apie savo projektą, ginčą ar sandorį. Pasakysime tiksliai, kaip galime padėti.