Paslaugos Atvejai Procesas Apie mus Susisiekti

Vilnius · Klientai ir partneriai Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir JAV

Įmonių finansų ir finansinio modeliavimo konsultacijos Mes struktūrizuojame jūsų finansinę istoriją Kad investuotojai pasakytų taip

Nuo finansinio modelio iki investuotojų prezentacijos — deriname konsultacijas su nuosavais DI įrankiais, kad jūsų projektas taptų finansuojama galimybe.

Nuo 2019
Praktika įkurta
20+ metų
Patirtis finansuose
3 žemynai
Kur dirbame
DI
Metodologija

Stiprūs projektai nepritraukiafinansavimo

Dauguma projektų nesurenka lėšų ne dėl silpnos idėjos — o todėl, kad finansinė istorija neaiški, modelis neišlaiko patikrinimo arba struktūra neatitinka investuotojo.

Skaičiai be naratyvo

Jūsų finansiniai duomenys egzistuoja, tačiau nesudaro įtikinamos istorijos investuotojams.

Modeliai, kurie neišlaiko spaudimo

Investuotojai tikrina kiekvieną prielaidą. Nevaliduotas modelis praranda patikimumą pirmojo susitikimo metu.

Neteisinga struktūra — netinkamas investuotojas

Akcijos, skola, subsidija, obligacija — kiekvienas reikalauja skirtingo požiūrio. Neatitikimas žlugdo sandorius.

Ginčai be aiškių įrodymų

Finansiniai nesutarimai greitai eskaluojasi, kai duomenys nepatikrinti arba modeliai prieštaringi.

Skaičiai be naratyvo
Naratyvas, kuris konvertuoja

Tempkite ir palyginkite

Šeši būdai,kaip kuriame vertę

Nuo finansinio modeliavimo iki investuotojų prezentacijų, ginčų konsultacijų ir DI pagalba pagrįsto duomenų tikrinimo.

Modelio validavimas

Nepriklausoma peržiūra, testavimas ir auditas. Silpnąsias vietas randame anksčiau nei investuotojai — ir jas pašaliname.

Plačiau →

Investuotojų prezentacija

Investuotojams skirtos prezentacijos, santraukos ir trumpieji pristatymai, pritaikyti kiekvienam kapitalo šaltiniui — bankui, VC, PE, subsidijų institucijai.

Plačiau →

Intelektas sukurtasviduje

Didžioji dalis mūsų DI įrankių yra nuosavi — sukurti, valdomi ir nuolat tobulinami mūsų komandos. Mes nesikliaujame standartine programine įranga: mūsų įrankiai sukurti specialiai finansinių konsultacijų darbui.

Tai suteikia mums aiškų pranašumą greičio, tikslumo ir gylio atžvilgiu — ir užtikrina, kad jūsų duomenys tvarkomi visiškai konfidencialiai.

Finansinio modelio kūrėjas
Nuosavas įrankis
Automatizuotas trijų ataskaitų finansinių modelių generavimas. Sumažina kūrimo laiką nuo dienų iki valandų.
Prielaidų validatorius
Nuosavas įrankis
DI pagrįstas testavimo variklis, identifikuojantis trapias prielaidas ir logines neatitiktis sudėtinguose modeliuose.
Dokumentų intelektas
Nuosavas įrankis
Ištraukia, struktūrizuoja ir sutikrina finansinius duomenis iš sutarčių, ataskaitų ir finansinių dokumentų.
Prezentacijų variklis
Integruota platforma
Paverčia finansinio modelio rezultatus struktūrizuotais investuotojų naratyvais, pritaikytais kiekvienam investuotojų tipui.
Scenarijų simuliatorius
Nuosavas įrankis
Daugelio kintamųjų scenarijų ir Monte Karlo simuliacijų įrankis rizikai kiekybiškai įvertinti.
Duomenų anomalijų detektorius
Nuosavas įrankis
Identifikuoja neatitikimus ir manipuliacijų modelius finansiniuose duomenyse — esminis ginčų atvejams.

Rinktiniaiprojektai

Banko finansavimas

Gamybos plėtra — 10–15 mln. EUR paskolos

Baltijos šalių gamybos įmonė siekė banko finansavimo pajėgumų didinimui. Sukūrėme trijų ataskaitų modelį, DI pagalba validavome gamybos prielaidas ir struktūrizavome skolos aptarnavimą pagal sezoninius pinigų srautus.

10–15 mln.
Gauta paskola
3 bankai
Konkuravo dėl mandato
6 savaitės
Nuo modelio iki patvirtinimo
Akcijos + Mezzanine

Nekilnojamojo turto plėtra — mišrus finansavimas

Gyvenamosios paskirties plėtros projektas Rytų Europoje reikalavo mišrios akcijų ir mezzanine struktūros. Sumodeliavome tris kapitalo struktūros scenarijus ir parengėme investuotojų medžiagą.

25–30 mln.
Viso projekto vertė
2 struktūros
Pristatytos investuotojams
Uždaryta
Kapitalas pritrauktas
Ginčas

Akcininkų ginčas — finansinių duomenų tikrinimas

Du akcininkai ginčijosi dėl bendros įmonės vertinimo. Nepriklausomai patikrinome trejų metų finansines ataskaitas ir identifikavome 1–2 mln. EUR vertės neapskaitytų prievolių.

1–2 mln.
Rasti neatitikimai
3 metai
Peržiūrėtų duomenų
Arbitražas
Įrodymai priimti
ES subsidija + Akcijos

Technologijų startuolis — dotacija ir VC

Ankstyvo etapo technologijų įmonė vienu metu siekė ES inovacijų subsidijų ir rizikos kapitalo. Struktūrizavome finansavimo seką ir parengėme atskiras prezentacijas abiem kapitalo šaltiniams.

2–3 mln.
Dotacija patvirtinta
3–5 mln.
VC raundas uždarytas
Dvikryptis
Finansavimas pasiektas

Nuo pažinimoiki investicijos

  1. 1

    Pažinimas

    Suprantame jūsų projektą, tikslus, tikslinius investuotojus ir apribojimus — prieš atidarydami skaičiuoklę.

  2. 2

    Modeliavimas

    Kuriame tvirtą, dokumentuotą finansinį modelį — integruotos ataskaitos, scenarijai, jautrumo analizė.

  3. 3

    Validavimas

    Nuosavų DI įrankių pagalba testuojame kiekvieną prielaidą ir ruošiamės investuotojų klausimams.

  4. 4

    Pristatymas

    Pateikiame investuotojams paruoštą medžiagą ir palaikome derybų bei uždarymo procese.

Kiekviena kapitaloforma

Struktūrizuojame, modeliuojame ir pristatome jūsų projektą bet kokiam finansavimo tipui.

Banko paskolos
Terminuotos paskolos, projektų finansavimas
Obligacijos
Korporatyvinės, projektų, žaliosios
Opcionai ir varantai
Struktūrizuoti nuosavybės instrumentai
Akcijos / Nuosavybė
VC, PE, verslo angelai, privatus platinimas
Subsidijos ir dotacijos
ES fondai, valstybės parama, inovacijų dotacijos
Rizikos kapitalas
Nuo sėklos iki augimo stadijos
Mezzanine finansavimas
Subordinuota skola ir hibridiniai instrumentai
Privataus kapitalo fondai
Išpirkimai, augimo akcijos

Susidėliokitekapitalo struktūrą

Keiskite reikšmes ir pamatysite, kaip galėtų būti finansuojamas projektas: kokią dalį sudarytų nuosavas kapitalas, mezzanine ir pirmaeilė skola ir ar pinigų srautas padengia skolos aptarnavimą.

Skolos ir projekto kainos santykis (LTC)
Metinis skolos aptarnavimas
Nuosavas kapitalas
Mezzanine
Pirmaeilė skola
Skolos aptarnavimo padengimas (DSCR)

Finansavimo formos, dažnai naudojamos panašiais atvejais

Banko paskolosObligacijos Mezzanine finansavimasAkcijos / Nuosavybė Privataus kapitalo fondai

Orientacinė iliustracija pagal supaprastintas prielaidas: pirmaeilė skola iki 60 % projekto kainos, 7 % palūkanų, 10 metų; mezzanine – 12 %, mokamos tik palūkanos; DSCR skaičiuojamas nuo EBITDA iki mokesčių ir investicijų. Tikrąsias sąlygas nustato finansuotojas. Tai nėra pasiūlymas, kredito sprendimas ar investicinis konsultavimas.

Sudėtingumą paverčiame įsitikinimu — o duomenis sprendimais, kuriais remsis jūsų investuotojai.
— Solis Consilio, pamatinis principas

Mes kalbameinvestuotojų kalba

Dirbome abiejose stalo pusėse — kaip patarėjai, analitikai, modelių kūrėjai ir investuotojai. Žinome, kas daro modelį patikimu ir kas žudo sandorius.

Dauguma mūsų DI įrankių yra nuosavi — sukurti specialiai finansinių konsultacijų ir ginčų darbui, nuolat tobulinami. Tai suteikia galimybių, kurių standartiniai įrankiai negali atkartoti.

Įsikūrę Vilniuje. Dirbame su klientais ir partneriais Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir Jungtinėse Valstijose — su verslininkais, projektų vystytojais ir įmonėmis, kurioms reikia institucinio lygio finansinio darbo ir tikro partnerio, o ne ataskaitos.

Pradėti pokalbį
Tikslumas visų pirma
Kiekvienas mūsų modelis dokumentuotas, pagrįstas ir sudarytas taip, kad atlaikytų griežtą išsamų patikrinimą.
Naratyvas, kuris konvertuoja
Vien skaičiai neišaugina kapitalo. Verčiame modelį į istoriją, kurią investuotojai nori finansuoti.
Nuosavų DI pranašumas
Mūsų vidiniai įrankiai suteikia greitį ir gylį, kurių standartinės konsultacijos negali pasiekti.
Ruslanas Andrejevas
20+Metų finansuose
FCABuvęs JK FCA patvirtintas
LTFinansų maklerio licencija G235 (2009)
7+Metų finansinėse konsultacijose
Ruslanas Andrejevas
Įkūrėjas ir vyriausiasis patarėjas

Ne tik patarėjas.Kūrėjas.

Per pastaruosius septynerius metus darbas apėmė finansinį konsultavimą, fondų valdymą, produktų kūrimą ir DI plėtrą — ne paeiliui, o vienu metu. Rezultatas yra retas derinys: dviejų dešimtmečių patirtis finansų rinkose, pritaikoma per nuosavas DI naujoves, kurių įprasti patarėjai paprasčiausiai neturi.

Sudėtingiausi iššūkiai netelpa į vieną discipliną. Jiems reikia žmogaus, buvusio visose pusėse — investuotojo, įkūrėjo, kūrėjo, patarėjo. Dvidešimties metų patirtis finansų rinkose — privačioje bankininkystėje, licencijuotame fondų valdyme ir kapitalo rinkose — užtikrina techninį gylį.

Platus partnerių, investuotojų ir specialistų tinklas visoje Europoje reiškia, kad informacija sklinda greitai, o tinkamos jungtys užmezgamos akimirksniu — trumpinant kelią tarp idėjos, sprendimo ir įgyvendinimo.

Tiesioginė patirtis dirbant JK Financial Conduct Authority (FCA) reguliacinėje sistemoje (CF30 Customer Function), papildoma Lietuvos bendrąja finansų maklerio licencija (Nr. G235, išduota 2009 m.). Šalia konsultacinės veiklos — netiesiogiai, per grupę, priklausančios Lietuvos banko prižiūrimos vartojimo kredito ir P2P skolinimo įmonės, kartu su kuriama nuosava DI platforma, kuri prognozuoja kredito riziką iš anksto — ne ekstrapoliuodama istorinius duomenis, kaip įprasti scoring modeliai, o ją numatydama.

Patirtis viršija konsultavimą: asmeniškai valdęs ir kūręs investavimo strategijas, įskaitant tiesiogines kapitalo investicijas į veikiančius verslus. Ši investuotojo perspektyva — patyrus tas pačias rizikas, kurias prisiima investuotojai — formuoja kiekvieną sukurtą modelį ir kiekvieną pateiktą rekomendaciją.

Finansų struktūrizavimas
20 metų patirtis bankininkystėje, fondų valdyme, privačiame kredite ir kapitalo rinkose. Struktūrizuoti akcijų, skolos, obligacijų ir hibridiniai instrumentai keliose jurisdikcijose.
Naujų produktų kūrimas
Sumanyti, sukurti ir į rinką paleisti nauji produktai reguliuojamose pramonės šakose — nuo idėjos iki gamybos, sertifikavimo ir komercinio paleidimo.
DI sprendimai finansuose
Sukurti nuosavi DI įrankiai finansiniam modeliavimui, duomenų analizei ir sprendimų paramai. Mašininio mokymosi taikymas ten, kur tai sukuria išmatuojamą analitinį pranašumą.
Procesų automatizavimas ir IT
Naujų finansavimo ir veiklos procesų projektavimas nuo nulio. Pažangių IT sprendimų taikymas siekiant sumažinti rankinį darbą, paspartinti analizę ir pašalinti kliūtis.
Partnerysčių plėtra
Strateginių partnerių identifikavimas, įtraukimas ir konvertavimas pramonės šakose ir jurisdikcijose. Sandorių inicijavimas ir uždarymas tarptautinėse aplinkose.
Įmonių finansų ir finansavimo konsultacijos
Visapusiškas patarėjas finansavimo ir įmonių finansų sprendimams: nuo galimybės įvertinimo iki kapitalo struktūros projektavimo ir įgyvendinimo paramos.
Visos Europos tinklas
Tiesioginė prieiga prie patarėjų, partnerių ir specialistų visoje Europoje — greitesnis informacijos srautas, tikslingesnės pažintys ir trumpesni keliai iki sprendimų.

Kur dirbame

Dirbame iš Vilniaus su klientais ir partneriais Europoje, Persijos įlankoje, Azijoje ir Jungtinėse Valstijose.

Miestai, kuriuose dirbome su klientais ar partneriais.

Tempkite gaublį, kad jį pasuktumėte.

Pradėkite nuopokalbio

Papasakokite apie savo projektą, ginčą ar sandorį. Pasakysime tiksliai, kaip galime padėti.

Telegram
Greičiausias būdas susisiekti — pasiekiami visoje Europoje
Atidaryti Telegram
Aprėptis
Europa, Persijos įlanka, Azija ir Jungtinės Valstijos

Jūsų duomenis naudojame tik jūsų užklausai nagrinėti. Privatumo politika

Pasirinkite laiką

Pasirinkite dieną ir laiko tarpsnį. Prašymas atsidarys jūsų el. pašto programoje; patvirtinsime el. paštu ir atsiųsime vaizdo pokalbio nuorodą.

Laikas nurodytas Vilniaus laiku.