Tinkamos finansavimo struktūros pasirinkimas
Tą patį projektą galima finansuoti pirmaeile skola ir akciniu kapitalu, papildomai mezaninu, obligacijomis ar parama, kuri sumažina pritraukiamo kapitalo poreikį. Kiekvienas variantas keičia kapitalo kainą, išlaikomą kontrolę ir reikalingus dokumentus. Padedame palyginti variantus skaičiais, o pasirinktam keliui sukuriame modelį ir medžiagą.
Ką apimame
- Banko paskolos - pirmaeilė skola, projektinis finansavimas ir kredito linijos; skolos dydis pagal DSCR ir LTC.
- Mezaninas ir hibridinis kapitalas - subordinuota skola ir priemonės tarp skolos ir akcinio kapitalo.
- Obligacijos - įmonių, projektų ir žaliųjų obligacijų struktūros.
- Akcinis kapitalas - rizikos kapitalo, privataus kapitalo, verslo angelų ir privataus platinimo raundai.
- Subsidijos ir parama - ES fondai, valstybės pagalba ir inovacijų parama kartu su privačiu kapitalu.
Kaip dirbame
- Išsiaiškiname projektą: pinigų srautų profilį, turtą, terminus ir apribojimus.
- Sumodeliuojame du ar tris kapitalo struktūros scenarijus greta vienas kito.
- Palyginame kainą, riziką, akcijų praskydimą ir įsipareigojimų spaudimą bei susitariame dėl kelio.
- Finansinį modelį ir medžiagą investuotojams ar skolintojams suderiname su pasirinktu keliu.
Projekto pavyzdys
Gyvenamosios statybos projektui Rytų Europoje reikėjo akcinio kapitalo ir mezanino derinio. Sumodeliavome tris kapitalo struktūros scenarijus, patikrinome žemės ir statybos kainų prielaidas ir parengėme medžiagą akcinio kapitalo ir skolos teikėjams. Visa projekto vertė 25-30 mln. eurų; kapitalas pritrauktas.
Kliento pavadinimas neskelbiamas; sumos pateiktos suapvalintais rėžiais.
Svarbu
Galutines sąlygas visada nustato skolintojas ar investuotojas. Mūsų analizė padeda jums priimti sprendimą; tai nėra kredito sprendimas, pasiūlymas ar investicinė rekomendacija.
Klientų klausimai
Ar galite pasakyti, kuris bankas paskolins?
To niekas negali pažadėti. Parodome, kurias struktūras pagrindžia skaičiai, ir parengiame skolintojų tikimą medžiagą.
Ar paramą galima derinti su banko paskola?
Dažnai taip, jei leidžia programos taisyklės. Sumodeliuojame eigą ir bendrojo finansavimo reikalavimus.